FaZe Clan Stock — analityka wejścia organizacji z Ameryki Północnej na giełdę

W przeszłości północnoamerykańska organizacja e-sportowa FaZe Clan zrobiła kolejny krok w kierunku zbudowania solidnych podstaw dla swojego przyszłego modelu biznesowego, ogłaszając długo oczekiwaną fuzję swojej działalności z funduszem inwestycyjnym B. Riley Principal 150 Merger Corp.

Posunięcie to umożliwiło klubowi notowanie na NASDAQ poprzez emisję akcji zwykłych i warrantów pod odpowiednio „FAZE” i „FAZEW”. W rezultacie FaZe Clan faktycznie zadeklarował, że jest dużą firmą, która wykracza poza e-sport i planuje ekspansję na różne obszary.

Jednak najbardziej optymistyczne plany organizacji nie spełniły się, gdyż giełda szybko odrzuciła FaZe Clan i przyniosła klubowi dodatkowy ból głowy. Innymi słowy, plany spółki dotyczące wejścia na giełdę nie powiodły się i teraz zarząd stara się minimalizować potencjalne zagrożenia wynikające z obecnej sytuacji.

Jak zmieniła się wartość akcji FaZe Clan na giełdzie?

Niemal od samego początku, po fuzji z B. Riley Principal 150 Merger Corp, notowania północnoamerykańskiego klubu na giełdzie NASDAQ były ustalone na poziomie +-10 USD. W pewnym momencie ich wartość skoczyła do 13,02 USD, ale szybko powróciła do pierwotnej wartości.

Już na początku sierpnia notowania skoczyły do 20 dolarów za sztukę i osiągnęły swój szczyt, dając organizacji wiarę w możliwy sukces.

FaZe Clan nie cieszyło się jednak długo, bo bardzo szybko cena wróciła do średnich wartości w okolicach 10 dolarów, z jedynie niewielkimi wahaniami w górę.

Jednak jesienią klub z Ameryki Północnej złożył w SEC formularz S1, w którym przedstawił swój zamiar wyemitowania nowych akcji, a także okres sprzedaży poufnych informacji. Wcześniej organizacja przedstawiła również sprawozdanie finansowe za II kwartał 2022 roku, którego nie można pominąć przy ocenie kolejnych wydarzeń.

W oparciu o kombinację czynników , notowania FaZe Clan na giełdzie gwałtownie spadły i zatrzymały się na poziomie 9,26 USD do końca września. Ale na tym również giełdowe przygody klubu się nie skończyły, gdyż spółka nadal notowała gwałtowny spadek notowań.

Pod koniec roku sytuacja na rynku pogorszyła się, gdyż w grudniu cena jednej akcji FaZe Clan zatrzymała się na poziomie poniżej 2 dolarów. Już w pierwszym miesiącu nowego roku notowania ponownie gwałtownie spadły do 1 dolara za akcję.

Mimo to trend rozwijał się dalej i pod koniec stycznia FaZe Clan doczekał się postaci, która nie mogła zadowolić klubowych szefów.

Groźba usunięcia FaZe Clan z giełdy

Pod koniec stycznia wartość jednej akcji zwykłej FaZe Clan na giełdzie NASDAQ spadła poniżej 1 dolara. Zgodnie z regulaminem giełdy klub może zostać wykluczony z rynku, jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie na lepsze w ciągu miesiąca.

W rzeczywistości organizacja jest w trudnej sytuacji, ponieważ grozi jej powiadomienie w drodze wymiany informacji o niezgodności. Jeśli cena jednej akcji nie wzrośnie w ciągu miesiąca, FaZe Clan może grozić wycofanie z giełdy NASDAQ.

Wiadomo, że aby odzyskać zgodność, notowanie musiałoby utrzymać „cenę zamknięcia na poziomie 1 dolara lub więcej przez 10 kolejnych dni roboczych”.

Jeśli firmie nie uda się zaradzić brakowi w cenie oferty w obowiązującym okresie zgodności, personel Nasdaq wystawi pismo o wycofaniu z giełdy.

Jednocześnie należy rozumieć, że w przyszłości wartość akcji może spaść jeszcze niżej, ponieważ pracownicy FaZe Clan zaczną sprzedawać swoje dotychczasowe akcje po zakończeniu półrocznej kwarantanny.

Dlaczego FaZe Clan nie zdobył przyczółka na giełdzie?

Problemy organizacji północnoamerykańskiej tkwią w długoterminowej strategii. Jak widać po trendzie, kierownictwo klubu świetnie radzi sobie z zadaniami krótkoterminowymi, z sukcesem realizując krótkoterminowe projekty i angażując dużych sponsorów.

Jednak jeśli chodzi o wielki biznes i duże konsekwencje, raporty pokazują, że FaZe Clan nie może zapewnić długoterminowego modelu rozwoju. Jeśli spojrzeć na wszystkie najnowsze raporty organizacji, ponad połowa inwestycji klubu poszła donikąd. Tym samym firma po prostu nie radzi sobie ze swoimi celami i niewłaściwie wykorzystuje dostępne środki.

Ponadto można wychwycić ciekawy trend, zgodnie z którym każda publikacja sprawozdań finansowych prowadzi do kolejnego osłabienia notowań klubu.

Biorąc pod uwagę ujemną dynamikę na giełdzie, gwałtownie spada również łączna kapitalizacja FaZe Clan. W dłuższej perspektywie może to prowadzić do poważnych problemów i ewentualnej utraty partnerów.

Jeśli mówimy o komponencie e-sportowym, zespół FaZe Clan nadal jest jednym z najbardziej dochodowych klubów na scenie. Jeśli jednak wykracza poza branżę, dotychczasowy model biznesowy firmy nie jest w stanie zapewnić stabilności finansowej projektu na odległość.

Innymi słowy, FaZe Clan, jako projekt finansowy, nie może osiągać zysków, opierając się wyłącznie na zewnętrznych inwestycjach. Jeśli spojrzymy na konkretne liczby, w pierwszych trzech kwartałach 2022 r. przychody organizacji wyniosły 48 600 000 USD, ale tylko 14 000 000 USD z nich zarobiono dzięki sukcesom reklamowym i e-sportowym.

Czy powinniśmy oczekiwać, że klub odniesie sukces w przyszłości?

Dopiero na początku 2023 roku organizacja sfinalizowała kilka dużych transakcji z Porsche i Nike oraz wprowadziła nowy zespół kierowniczy. Oczywiście te kroki mają na celu poprawę sytuacji, podczas gdy akcje FaZe Clan na giełdzie zdołały pokonać barierę 1 dolara i pozwoliły wyjść, choć na krótko, z groźby delistingu.

Jednak w dłuższej perspektywie organizacji czeka wiele pracy, aby przemodelować swój projekt biznesowy i zacząć zarabiać budując długofalową strategię rozwoju.

Nie można powiedzieć, że FaZe Clan ma przed sobą świetlaną przyszłość, ale ewidentnie nie warto wierzyć w oczywistą zapaść finansową organizacji. W każdym razie wartość samej marki jest wystarczająco duża, aby utrzymać się na powierzchni i nadal rozwijać swoje komercyjne portfolio. W ostateczności klub zawsze podąża za trendami, o czym świadczą wysiłki firmy w Web3, NFT i metaverse. Biorąc pod uwagę wszystkie czynniki, FaZe Clan będzie nadal funkcjonował. Ale to, czy firma pozostanie na giełdzie, jest kwestią otwartą.